关于“海运转债”赎回结果及兑付摘牌的公告-债券频道

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重要件指明:

  补救号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  补救款子租费:1,360,人民币(包含联系名称1),322,000 元,利钱租费38,元)

  补救报酬日期:2015年5月15日

可替换债券

退市日 2015年5月15日

  一、这种可替换联系是补救的。

公报

状况

  (1)补救环境的实现

宁波海运

(

600798

,

股吧

)趣味有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)份自2015年3月3日至2015年4月14日延续30个市日中有20个市日(2015年3月17日至2015年4月14日)的沉淀不少于“海运转债”以后转股价钱元/股的130%。据宁波海运事务趣味有限公司开始发行替换

公司债

息票的招股说明书(以下缩写词招股说明书)为,已使完美“海运转债”的补救环境。

  (二)公报

  六度音程届董事会最早的暂时开会于四月传唤,董事会比分行使“海运转债”提早补救权,对补救注册日2015年5月11日注册在册的“海运转债”整个补救。详见本公司于2015年4月15日宣布参加竞选的《宁波海运趣味有限公司六度音程届董事会最初的暂时开会比分公报》(临2015-013)和《宁波海运趣味有限公司四处走动的提早补救“海运转债”的指明性公报》(临2015-014)。

  该公司是在2015年4月16日。、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日说明了《宁波海运趣味有限公司四处走动的履行“海运转债”补救约定的公报》(临2015-015)及后续指明公报。里面:

  1、补救日期和补救范畴

  这次补救宾语为2015年5月11日收盘后在中国文章注册结算有限责任公司上海办事处(以下缩写词“中登上海办事处”)注册在册的“海运转债”的整个拥有人。

  2、补救价钱

  理性招股说明书,有环境补救在议定书中拟定。,补救价钱为103元/张(含现期计息年度利钱,以后利钱包含税。。

  现期应计利钱的计算规定的:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换联系拥有者持某个可替换联系租费。;

  i:可替换联系现行金融票据利息率;

  t:指的是利钱的天数。,即从上一个付息日(2015年1月7日)起至本计息年度补救日(2015年5月12日)止的现实日历天数(算头几乎不尾)。

  现期应计利钱IA=B×i×t/365=100××125/365=元/张

  在流行中的拥有“海运转债”的私人的出资者和文章覆盖基金,公司以20%的规章费率扣缴私人的所得税。,现实补救价钱为人民币/张(纳税后);在流行中的拥有“海运转债”的合格境外出资者(QFII),公司以10%的规章费率扣缴所得税。,现实补救价钱为人民币/张(纳税后);在流行中的除上述的两种状况外面的拥有“海运转债”的出资者,公司不扣缴所得税。,现实补救价为103元/张。。

  3、补救报酬日期:2015年5月15日

  二、这种可替换联系是补救的。总算和补救对公司的冲撞

  (1)趣味换股

  2015年5月11日底后,在中登上海办事处注册在册的“海运转债”平衡为人民币1元元,322,000元(13),220张),占“海运转债”发行合计人民币72,000万元;让趣味总额为159份。,705,248股,占“海运转债”转股前已发行趣味租费871,145,700股的,公司总资源增至1,030,850,948股。

  (二)终止市和股权掉换。

  从2015年5月12日起,“海运转债”终止市和转股,人民币1元元还没有转变为趣味。元,322,000元(13),220张)“海运转债”被上冻。

  (三)补救

  1、补救号码:人民币1元元,322,000元(13),220张)

  2、补救款子租费:1,360,人民币(包含联系名称1),322,000 元,利钱租费38,元)

  3、补救报酬日期:2015年5月15日

  (四)这种补救对公司的冲撞。

  公司补救概略为人民币1元。元元,322,000元,占“海运转债”发行合计人民币72,000万元,冲撞公司筹资战役现钞过单调呆板的生活人民币1元元元,360,元,对公司资产应用无明显冲撞。

  2015年5月11日底后,,我公司2011年1月7日开出人民币72元。,000万元“海运转债”累计有人民币718,678,000元入股公司。,让趣味总额为159份。,705,248股,累计转股股数占“海运转债”转股前已发行趣味租费871,145,700股的。

  这次“海运转债”转股使完美后,公司总资源增至1,030,850,948股,补充公司自有资产,加强公司抗御风险的容量。

  三、这种可替换联系是补救的。后续事项

  2015年5月15日以后,本公司的“海运转债”(110012)、“海运转股”(190012)将在上海文章市所摘牌。

  本公报。

  宁波海运事务趣味有限公司董事会

  2015年5月13日

(总编辑):HN888)

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