华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第1期收益支付公告_华安月安鑫短期理财债券A(of040033)股吧

华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金2017年第1期收益支付公告_华安月安鑫短期理财债券A(of040033)股吧

公报日期:2017-01-25

  华安基金支撑股份有限公司顾虑华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型担保投
资基金 2017 年第 1 中期进项先付注重
1。基本通讯公报
基金选派 华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型担保投入基金
基金缩写 华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债
基金主编码 040033
基金和约失效日期 2012 年 6 月 14 日
基金干事姓名 华安基金支撑股份有限公司
公报依 《 华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型担保投入基金基金和约》 、 《 华安月安
新短期堆积用以筹措借入资本的公司债担保投入基金得到补偿阐明书 及《 华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型证
用以筹措借入资本的公司债投入基金基金合约失效公报
集合付款日期 2017 年 1 月 23 日
积聚进项期 自 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 1 月 23 日止
2. 另一个顾虑进项付款的通讯
积聚进项词句 投入者积聚进项=六西格玛投入者的每日进项(即,投入)
;投入者日进项=投入者当天持一些基金共有/10000*当天每万份基金单位进项
(生计到子),财产物两个小数到顶点。
再投入基金共有可挽回开端日期。 2017 年 2 月 22 日
进项付款人 2017 年 1 月 23 出席的在华安基金支撑股份有限公司加入的财产基金
持有人。
进项付款法 基金的付款方法是现钞利息。,付款现钞利息 2017 年
1 月 24 存放处住户鼓励日;假如投入者选择分赃,则再投入。,再投入基金的共有将是
2017 年 1 月 24 日本直地记入其基金存款。, 2017 年 1 月 25 询盘可以从日期开端。。
涉税事项刻画 据金库、财税〔2002〕国家税务总局128 号《 顾虑对外开放
顾虑担保投入基金财政收入成绩的注重 财税〔2008〕1 号《 论企业所得税
优惠证注重 的规则,对投入者(包罗个人和机构投入者)的福
得的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱互插事项阐明 基金的进项分派心不在焉股息和再投入费。。
三。另一个需求注重的事项
( 1)华安月安鑫短期理财用以筹措借入资本的公司债型担保投入基金 2017 年第 1 合拍已在 2017 年 1 月
23 最近的调整完毕,运作期共 27 天。基金运作骑自行车 A 类别市场占有率(基金编码):
040033)年化放弃是 ,这笔资金 B 类别市场占有率(基金编码): 040034)的年化
放弃是 。
( 2)投入者 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 1 月 20 每日基金依靠机械力移动不看法共有。
有现期的进项,于 2017 年 1 月 20 日挽回的基金共有看法现期的进项。
( 3)假如投入者 2017 年 1 月 20 基金共有的整个挽回,这笔资金将计算其累计收
益,用现钞付款。。
( 4)本公报仅对这笔资金 2017 年第 1 对该合拍所得付款的顾虑事项停止了阐明。,投入者
知情以前调整的进项,请参阅出版。 2017 年 1 月 13 日《 中国担保。
[点击检查原型][检查历史公报]

促使:这事方法不克不及抵押它的确实性和客观现实。,财产顾虑单位的无效通讯,以上海、深圳担保交易所公报为重压物,请求得到投入者注重风险。

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