600696:ST岩石2018年第三季度报告_ST岩石(600696)

600696:ST岩石2018年第三季度报告_ST岩石(600696)

公司行为准则:600696 公司缩写词:圣岩
上海岩业开展一份股份有限公司

2018一节第三报道

主题

一、 要紧心情 …………………………………………………………3
二、 公司根本机遇 ……………………………………………………..3
三、 要紧事项 …………………………………………………………7
四、 逻辑反驳 …………………………………………………………….9
一、 要紧心情
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级办理层许诺一节报道的确凿性、精确、全部,
缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性演出或大人物们停止,承当个人和协同法律倾向。。
本公司一切董事均列席董事会的一节报道。。
公司正大光明人张彤、掌管会计师船驶往sun Yao、会计师研究工作实验室所长Sun Yao
报道中决算表的确凿性、精确、全部。
我们的公司的第三一节报道还缺乏复核过。。
二、 公司根本机遇
次要财务数据

单位:元币:人民币
报道完毕 去岁年末 报道完毕比去岁年末增
减(%)

总资产 690,448,720.80 813,049,565.38 -15.08
贴上于一份上市的公司 298,074,976.82 276,632,785.55 7.75
配偶净资产

报道期开端完毕 从去岁年终到去岁年末的报道期 去岁同步性的增减
(1-9月) (1-9月)

营利主义理由的 96,503,518.86 -269,867,318.79

资产绕流净数

报道期开端完毕 从去岁年终到去岁年末的报道期 去岁同步性的增减

(1-9月) (1-9月) (%)

营业薪水 413,640,918.75 148,874,647 177.85
贴上于一份上市的公司 21,305,673.77 7,886,505.92 170.15
配偶净赚

贴上于一份上市的公司 20,389,065 2,035,082 901.88
配偶的突然成功过失合算的的。
净利弊得失正规的利弊得失

额外的几何平均净资产 7.42 3.01 4.41
产量(%)

根本每股进项 0.06 0.02 200.00
(元/股)

稀释的每股进项 0.06 0.02 200.00
(元/股)
非常常发射和积存
自找麻烦不贮藏。

单位:元币:人民币
发射 比较期积存 报道期开端完毕积存 阐明

(7-9月) (1-9月)

非绕流资金利弊得失处理 294,731.73 294,731.73

越权审批,或许缺乏正式同意。
准文档,附属的税
搜集与贴上、减免

号码现期利弊得失的内阁 63,

限额,但跟随公司的正规的使工作
事情相干亲密。,适合
机遇金科玉律、理智一
经常地基准或经常地一共
继续享用内阁默许

流传的利弊得失说得中肯是非
库存业务建立资产
占费
建立收买分店、联营
建立授予与合资建立
本钱较低的授予
得授予
可辨出净资产的公允费
费发明进项
非钱币性资产业务所耽搁

付托另一个授予或办理
资产利弊得失

不可抗力原理,如遭
由当然灾害组成
资产减值预备
倾向重组利弊得失
重组费,如放列动作
员工薪水、遵从费

廉价是得宠的。
业务不但仅是只是的。
费利弊得失一份遗产
同样的人把持下建立兼并
分店的前期产生
兼并日的净利弊得失

公司的正规的运作 524,
使担忧非常时刻
的利弊得失

以及与公司正规的的事情 -9,380.00 -236.69
中间定位无效套期保值
费外业,拿住业务属性
库存业务资产、业务性库存业务
背债产生的公允费
变更利弊得失,处理
变性库存业务资产、业务性
库存业务背债及可供发表
库存业务资产授予
进项
仅赔偿金与试验使担忧的
应收票据信誉减值预备

在国外付托信任的获取
利弊得失
采取公允费测定
后面的测授予
房地契公允费变更
产生的利弊得失
理智收益、会计师及停止方式
律、流传的时间的接管必要房地产
可供使用的利弊得失装饰
对流传的利弊得失的有影响的人
托管托管
费薪水

除上述的外 23,647.25 33,740.61
营业外薪水和薪水

停止非常常性伤害赔偿金
得益构成释义的利弊得失发射
中小配偶合法权利的有影响的人
(纳税后)

所得税有影响的人 2,

会诊 311,186.48 916,611.62

2.2报道晚期的配偶数量、流行音乐十大畅销唱片配偶、动员流行音乐十大畅销唱片配偶(或配偶反复地发表)
单位:股
配偶数量(户) 30,674
十大配偶持股

配偶姓名 晚期的拿住一份数 限定销售额 质押或解冻

(全名) 量 刮治术(%) 房地产一份数 一份房地产 一共 配偶属性

五牛股权授予 36,980,204 10.86 0 国际非国有
基金办理股份有限公司 无 有公司
公司

上海五牛Hai Zun 20,314,886 5.97 0 停止
授予要点(有 无

有限倾向伙伴关系公司)

凸点(中国1971)20,000,000 5.87 0 无 海内公司
股份有限公司

张丽娟 14,686,326 4.31 0 无 中国1971当然

上海五头牛 14,184,900 7 0 停止
授予要点(有 无

有限倾向伙伴关系公司)

沃伯格吐露股份有限公司 7,307,239 5 0 停止
倾向公司-天 无

高资金20
单一资金吐露

杨春菊 4,172,459 3 0 无 中国1971当然

上海五牛政尊 3,612,000 1.06 0 停止
授予要点(有 无

有限倾向伙伴关系公司)

林宝雷 3,557,284 1.04 0 无 中国1971当然

陈佳华 3,424,130 1.01 0 无 中国1971当然

流行音乐十大畅销唱片反复地售房地产配偶持股机遇

配偶姓名 拿住反复地售房地产动员股的数 一份描述及一共

量 描述 一共

五牛股权授予基金办理有 36,980,204 人民币合法权利股 36,980,204
限公司

上海五牛Hai Zun授予要点(有 20,314,886 人民币合法权利股 20,314,886
有限倾向伙伴关系公司)

波波(中国1971)股份有限公司 20,000,000 人民币合法权利股 20,000,000
张丽娟 14,686,326 人民币合法权利股 14,686,326
上海五头牛授予要点(有 14,184,900 人民币合法权利股 14,184,900
有限倾向伙伴关系公司)

沃伯格吐露股份有限公司倾向公司- 7,307,239 7,307,239
天高资金20单一资产信 人民币合法权利股

杨春菊 4,172,459 人民币合法权利股 4,172,459
上海五牛政尊授予要点(有 3,612,000 人民币合法权利股 3,612,000
有限倾向伙伴关系公司)

林宝雷 3,557,284 人民币合法权利股 3,557,284
陈佳华 3,424,130 人民币合法权利股 3,424,130
在上的配偶相干或礼仪 上述的配偶中,五牛股权授予基金办理股份有限公司公司与匹凸匹(中国1971)有
司法行为解说 限公司、上海五牛Hai Zun授予要点(有有限倾向伙伴关系公司)、上海五头牛授予
要点(有有限倾向伙伴关系公司)、沃伯格吐露股份有限公司倾向公司-天高资金20单一
资产吐露、上海五牛政尊授予要点(有有限倾向伙伴关系公司)为分歧行为人;其
其余的配偶不意识倘若有无论哪些相干或。

回复投票的优先公司债券配偶 不贮藏
拿住一份数的阐明
流产报道晚期的的优先公司债券配偶数量、流行音乐十大畅销唱片优先公司债券配偶、流行音乐十大畅销唱片优先公司债券反复地售房地产配偶持股情
况表
自找麻烦不贮藏。
三、 要紧事项
公司次要会计师报表发射、财务指标大人物们变更的机遇及解释
自找麻烦不贮藏。
(1)钱币资产晚期的其他人员较期初其他人员增进,降低,次要解释系报道期公司开展事情所致。(2)应收票据利钱晚期的其他人员较期初其他人员增进,降低,次要解释系报道期公司商务保理事情回电话利钱所致。

(3)一年内成熟的的的非绕流资金晚期的其他人员较期初其他人员增进,降低,次要解释系报道期公司一年内成熟的的的应收票据融资租用款增进所致。
(4)晚期的远程应收票据信誉其他人员较小。,降低,次要解释是应收票据信誉融资租用和应收票据信誉的增进。。
(5)与WI比拟,终极其他人员的其他人员得增进。,降低,次要解释是报道期内,公司恢复大配偶。
(6)背债晚期的的预见其他人员决不,降低100%,究其解释,次要是报道期内的中间定位司法行为。。(7)营业薪水同比增长。,增进,次要解释是公司在报道期内的驱动事情。
(8)经纪本钱较头年同步性增进。,增进,次要解释是报道学时的公司薪水增进。,鉴于有重大意义的的变换费。
(9)利弊得失公允费和授予进项的使多样化,次要解释是报道期受商业界有影响的人。,廉价动摇风险对套期保值事情的有影响的人。
(10)资产处理薪水同比增长。,其次要解释是公司在处理相当驴时所拿取的得益。。
大人物们事项的食物、有影响的人及反向运动剖析
自找麻烦不贮藏。

2017年5月8日,公司收到中国1971公司债券监督办理政务会编号为沪考察通字2017-1-004号的《考察注意到书》中称因涉嫌通信表演守法违规对公司举行备案考察,考察正在举行中。。
报道期内未实行的赞成
自找麻烦不贮藏。
预测年终至下一报道期晚期的的累计净赚能够为丢失或许与头年同步性比拟产生大人物们变更的警
解释与解说
自找麻烦不贮藏。

公司名称 上海岩企开展一份
限公司

法定代劳人 张佟

日期 2018年10月19日

四、 逻辑反驳
决算表

兼并资产背债表

2018年9月30日

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
发射 晚期的其他人员 年终其他人员

绕流资金:

钱币资产 39,043,134.74 110,595,336.94
结算超额谨慎
拆出资产
以公允费计量,其变更由现行的
照顾库存业务资产
衍生库存业务资产

应收票据票据和应收票据账款 76,

到达:应收票据票据

应收票据信誉 76,

预付货款积存
应收票据保险费
应收票据分保金额信誉
应收票据分保预备金必要房地产

停止应收票据款 7,722,810.75 12,282,979.78
到达:应收票据利钱 5,032,061.01 9,153,308.52
应收票据彩金

补进返售库存业务资产
存货
拿住待售资产

一年内成熟的的的非绕流资金 11,216,474.48 21,682,037.09
停止绕流资金 475,217,229.81 466,226,181.01
绕流资金会诊 533,276,025.78 610,786,534.82
非绕流资金:
发给信任和垫款
可供发表库存业务资产
拿住至成熟的的授予

远程应收票据款 66,216,277.39 109,923,050.99
远程股权授予

授予性房地契 86,076,757.00 86,076,757.00
经常地资产 2,560,904.64 3,511,930.79
在建工程
从事制造力生物资产
油气资产
无形资产
开采薪水
信誉
远程待摊费
递延所得税资产

停止非绕流资金 2,318,755.99 2,751,291.78
非绕流资金会诊 157,172,695.02 202,263,030.56
资产一共 690,448,720.80 813,049,565.38
绕流背债:
短期专款
向中央库存专款
存款和库存同性存款
拆入资产
以公允费计量,其变更由现行的
照顾库存业务背债
衍生库存业务背债

周旋票据和周旋账款 2,550,395.01 3,307,395.04
预收积存 2,424,257.26 2,087,045.85
拉平回购库存业务资产款
周旋佣钱和佣钱

周旋员工薪酬 121,605
应交税务费 11,787,288.65 10,148,274.92
停止周旋款 34,817,900.82 77,585,095.26
到达:周旋利钱 7,369,439 5,903,449.89
周旋彩金

周旋分保金额信誉
保险契约预备金
代劳业务公司债券款
代劳承销品公司债券款
拿住销售额背债
一年内成熟的的的非绕流背债

停止绕流背债 310,774,187.45 408,650,779.18
绕流背债会诊 362,354,029.19 501,900,191.50
非绕流背债:
远程专款
周旋公司债券
到达:优先公司债券

长期资本证券

远程周旋款 8,268,229.44 10,929,226.53
员工远程工钱

估计背债 2,913,490
递延进项

递延所得税背债 2,665,982.42 2,137,647.72
停止非绕流背债 371,455.09 594,681.54
非绕流背债会诊 11,305,666.95 16,575,047.89
背债会诊 373,659,696.14 518,475,239.39
一切者合法权利(或配偶合法权利)

实缴资金(或首都的) 340,565,550.00 340,565,550.00
停止合法权利器
到达:优先公司债券

长期资本证券

资金公积 41,808,578.33 41,672,060.83
减:库存股
停止多功能的进项
专项使入蜂箱

盈余公积 32,093,598.42 32,093,598.42
普通风险预备

未分派得益 -116,392,749.93 -137,698,423.70
贴上于总公司一切者合法权利会诊 298,074,976.82 276,632,785.55
多数配偶合法权利 18,714,047.84 17,941,540.44
一切者合法权利(或配偶合法权利)会诊 316,789,024.66 294,574,325.99
背债和一切者合法权利(或配偶合法权利) 690,448,720.80 813,049,565.38
一共
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶

总公司资产背债表

2018年9月30日

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
发射 晚期的其他人员 年终其他人员

绕流资金:

钱币资产 8,399,244 5,213,070.20
以公允费计量,其变更由现行的
照顾库存业务资产
衍生库存业务资产

应收票据票据和应收票据账款 1,927,

到达:应收票据票据

应收票据信誉 1,927,

预付货款积存

停止应收票据款 25,388,431.52 40,101,403.84
到达:应收票据利钱

应收票据彩金

存货
拿住待售资产
一年内成熟的的的非绕流资金

停止绕流资金 1,
绕流资金会诊 35,715,611.91 45,315,571.66
非绕流资金:
可供发表库存业务资产
拿住至成熟的的授予
远程应收票据款

远程股权授予 372,500, 372,500,
授予性房地契

经常地资产 2,496,238.14 3,418,079.45
在建工程
从事制造力生物资产
油气资产
无形资产
开采薪水
信誉
远程待摊费
递延所得税资产
停止非绕流资金

非绕流资金会诊 374,996,238.14 375,918,079.45
资产一共 410,711,850.05 421,233,651
绕流背债:
短期专款
以公允费计量,其变更由现行的
照顾库存业务背债
衍生库存业务背债

周旋票据和周旋账款 2,550,395.01 3,307,395.04
预收积存

周旋员工薪酬 121,605
应交税务费 6,852,198.12 6,900,408.39
停止周旋款 128,278,839 134,989,820.70
到达:周旋利钱

周旋彩金

拿住销售额背债
一年内成熟的的的非绕流背债
停止绕流背债

绕流背债会诊 137,681,426.32 145,319,225.38
非绕流背债:

远程专款
周旋公司债券
到达:优先公司债券

长期资本证券

远程周旋款
员工远程工钱

估计背债 2,913,490
递延进项
递延所得税背债
停止非绕流背债

非绕流背债会诊 2,913,490
背债会诊 137,681,426.32 148,232,717.48
一切者合法权利(或配偶合法权利)

实缴资金(或首都的) 340,565,550.00 340,565,550.00
停止合法权利器
到达:优先公司债券

长期资本证券

资金公积 30,646,166.04 30,509,648.54
减:库存股
停止多功能的进项
专项使入蜂箱

盈余公积 32,093,598.42 32,093,598.42
未分派得益 -130,274,890.73 -130,167,863
一切者合法权利(或配偶合法权利)会诊 273,030,423.73 273,000,933.63
背债和一切者合法权利(或配偶合法权利) 410,711,850.05 421,233,651
一共
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶

兼并得益表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
比较期积存 先前数额 报道期开端 从去岁年终到报纸
发射 (7-9月) (7-9月) 终极积存(1-9) 注意到终极积存
月) (1-9月)
一、营业总薪水 347,332,695.0673,393,002.69 413,640,918.75 148,874,647
到达:营业薪水 347,332,695.0673,393,002.69 413,640,918.75 148,874,647
利钱薪水

已赚保险费

经纪业及佣钱收

二、营业总本钱 338,019,462.0768,019,989.17 387,674,782.96 145,905,097.56

到达:营业本钱 331,719,046.2963,542,274.76 374,276,904.99 132,845,172.67
利钱薪水

佣钱和佣钱

退保金

组成费净数

保险契约撤回
备净金量

保单圆鼓鼓像瓜似的东西薪水

分保金额险费

收益和附加税 370,141 448,493.75 907,112.51 856,564.94
销售额费 628,351.04 368,905.24 1,360,121.88 1,555,029.22
办理费 5,270,465.52 3,282,869.16 10,722,126.98 9,222,924.45
研究与开发费

财务费 -73,144.60 224,820.19 -158,480.03 184,198.40
到达:利钱费 325,455.28 1,292,669.53
利钱薪水 -83,642.22 -523,720.39 -430,142.54 -1,545,329.22
资产减值耽搁 104,599.71 152,626.07 566,996.63 1,241,207.88
加:停止进项

授予进项(丢失) -630.00 1,973,560.77 -236.69 12,631,698.53
填写-

到达:对联营企
建立授予与合资建立

公允费变更 -8,750.00-3,410,680.00 -6,452,740.00
进项(丢失)
列)

资产处理进项 552, 552,

(耽搁填写-

汇兑进项(丢失)
填写-

三、营业得益(丢失) 9,856,004.99 3,935,899 26,518,050 9,148,504
数字装填物栏)

加:营业外薪水 23,647.25 639,040.61 52,567.77
减:营业外薪水 257,420.27 1,993,253.67 274,344.30 1,993,286.60
四、得益数量(全损) 9,622,231.97 1,942,640.62 26,882,747.41 7,207,784.51
额填写-

减:所得税务费 1,846,640.26 -548,654.78 4,804,566.24 -755,279.84
五、净赚(净丢失以 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
数字装填物栏)
(1)理智事情串联

1。营业净赚 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
使潮湿(净耽搁由-
装填物柱)

2。净营业得益停止工作
使潮湿(净耽搁由-
装填物柱)
(二)一切权贴上。

1。贴上于总公司 7,617,547 2,453,614.47 21,305,673.77 7,886,505.92
拥有企业者净赚

2。多数配偶利弊得失 158,050.44 37,680.93 772,507.40 76,558.43
六、停止多功能的所得税
净数后
总公司一切权贴上
停止多功能的所得纳税后净

(1)无分支类。
停止利弊得失多功能的所得

1。再计量设置
福利设计作品情节的使多样化

2。合法权利法下
停止利弊得失多功能的所得

(二)将重行混合物。
停止多功能的利弊得失

1。公道法下的可替换
停止多功能的利弊得失

2。可供发表的库存业务
资产公允费变更利弊得失

三。坚持不懈到成熟的
混合物发表
融资利弊得失

4。资产绕流套期
利弊得失的无效一份遗产

5。外汇决算表
折算其他人员
特征多数配偶。
他多功能的进项的税净数后

七、多功能的薪水数量 7,775,591.71 2,491,295.40 22,078,187 7,963,064.35
贴上于总公司一切者 7,617,547 2,453,614.47 21,305,673.77 7,886,505.92
的多功能的薪水数量

小配偶的多功能的一切制 158,050.44 37,680.93 772,507.40 76,558.43
合进项数量
八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.02 0.01 0.06 0.02
(元/股)

(二)每股摊薄进项 0.02 0.01 0.06 0.02
(元/股)
同样的人时间建立兼并的同样的人把持,兼并前的兼并方净赚为:0元,合营各当事人赚得的净赚为:0元。
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶

总公司得益表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
比较期积存 先前数额 报道期开端 从去岁年终到报纸
发射 (7-9月) (7-9月) 终极积存 注意到终极积存
(1-9月) (1-9月)
一、营业薪水 3,896,459.43 3,129,575.77 10,470,638.34 8,146,612.94
减:营业本钱 136,

收益和附加税 11,563.75 55,944.00

销售额费 212,785 351,455.29

办理费 5,134,177.01 3,285,001.99 10,308,824.76 8,591,185.12
研究与开发费

财务费 4,407.66 3,557.69 11,275.87 12,823.73
到达:利钱费

利钱薪水 -804 -852 -7,345.71 -1,888.68
资产减值耽搁 104,599.71 252,649 566,996.63 681,854.78
加:停止进项

授予进项(丢失)以

数字装填物栏)

到达:对联营建立和

合营建立的授予进项

公允费变更益

(耽搁填写-

资产处理进项(耽搁 552, 552,

填写-

二、营业得益(丢失)“-”-1,018,918.85 -411,627.20 -408,223.71 -1,139,250.69
号装填物柱)

加:营业外薪水 23,647.25 575,540.61 7,067.77
减:营业外薪水 257,420.27 1,993,253.67 274,344.30 1,993,286.60
三、得益数量(全损)额以 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
数字装填物栏)

减:所得税务费

四、净赚(净丢失以“-”-1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
号装填物柱)

(一)继续经纪净赚 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
(净丢失填写-

(二)停止工作经纪净赚
(净丢失填写-
五、停止多功能的所得纳税后净

(1)无分支类。进利弊得失
的停止多功能的进项

1。再计量设置恩泽
设计作品情节变更额

2。合法权利法下转利弊得失
的停止多功能的进项

(二)将重行混合物。利弊得失的
停止多功能的进项

1。公道法下的可替换利弊得失
的停止多功能的进项

2。可供发表的库存业务资产
公允费变更利弊得失

三。坚持不懈到成熟的资重
混合物为可供发表库存业务资产
利弊得失

4。资产绕流套期利弊得失
的无效一份遗产

5。外汇决算表折算
使协调

六、多功能的薪水数量 -1,252,691.87 -2,404,880.87 -107,027.40 -3,125,469.52
七、每股进项:

(1)每股根本进项(元
一份)

(二)每股摊薄进项(元
一份)
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶

兼并资产绕流表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
发射 报道期开端终极积存 头年报道期开端晚期的
(1-9月) 积存(1-9个月)

一、营利主义理由的资产绕流:

销售额商品、表示愿意工役制收到的现钞 478,023,494.86 173,353,466.61
客户存款和同性寄存品积存净增进额
向中央库存专款净增进额
向停止库存业务机构拆入资产净增进额
收到原保险契约保险费拿取的现钞
收到分保事情现净金量
保险储蓄金及授予款净增进额
处理以公允费计量且其变更号码当
期损照顾库存业务资产净增进额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
拆入资产净增进额
回购事情资产净增进额
收到的税务费恢复

已收到与事情活动力使担忧的停止现钞。 764,532,470.69 44,832,368.46
经纪活动力现钞流入 1,242,555,965.55 218,185,835.07
够支出商品、工役制有利现钞 409,074,700.00 52,173,730
客户信任和垫款净增额
央行净增进和库存同性随时可收回的贷款
原保险契约支出的现钞支出
支出利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞支出保险单圆鼓鼓像瓜似的东西

支出给产前阵痛和帮助的现钞。 8,062,982.65 6,317,405.25
支出的各项税务费 4,411,287.05 774,540.86
支出与事情活动力使担忧的停止现钞 724,503,476.99 428,787,476.55
经纪活动力现钞植物似地生长小计 1,146,052,446.69 488,053,153.86
营利主义理由的资产绕流净数 96,503,518.86 -269,867,318.79
二、授予活动力产生的资产绕流:
回电话授予收到的现钞

拿取授予进项收到的现钞 1,235.00 5,860,980.00
处理经常地资产、无形资产及停止远程资产 552,

产回电话的现净金量
分店及停止事情单位的处理
净金量

已收到与授予活动力使担忧的停止现钞。 411,954.06 20,383,830.80
授予活动力现钞流入 965,341.06 26,244,810.80
经常地资产紧握与肉体美、无形资产及停止远程资产 28,262.24 132,861.00
从事制造现钞
授予支出现钞
质押信任净增额
分店及停止事情单位支出的现钞
净金量

支出与授予活动力使担忧的停止现钞 411,601.69 7,527,834.69
授予活动力资产绕流 439,863.93 7,660,695.69
授予活动力净资产绕流 525,477.13 18,584,115.11
三、筹资活动力产生的资产绕流:

授予收到的现钞 17,650,782
到达:分店接到多数配偶的授予。 17,650,782
现钞
拿取专款收到的现钞
从公司债券发行的现钞

停止与筹资活动力使担忧的现钞 700,300, 309,671,624.84
融资活动力现钞流入 700,300, 327,322,407.16
还债倾向支出的现钞

分派彩金、得益或利钱支出现钞 20,021,525.15 1,370,229.69
到达:分店支出给多数配偶的彩金、
得益

支出停止与筹资活动力使担忧的现钞 848,270, 172,315,944.84
筹资活动力资产绕流 868,291,525.15 173,686,174.53
筹资活动力产生的净资产绕流 -167,991,525.15 153,636,232.63
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的有影响的人 -236,536.14 -412,328.92
五、现钞及现钞等价物净增进额 -71,199,065.30 -98,059,299.97
加:年终的现钞和现钞等价物 110,242,200.04 180,949,277.06
六、晚期的现钞和现钞等价物其他人员 39,043,134.74 82,889,977.09
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶

总公司资产绕流表

2018 1—菊月

编制单位:上海岩业开展一份股份有限公司

单位:元币:人民币审计典型:不审计
发射 报道期开端终极积存 头年报道期开端晚期的
(1-9月) 积存(1-9个月)

一、营利主义理由的资产绕流:

销售额商品、表示愿意工役制收到的现钞 9,055,263.56 4,340,522.00
收到的税务费恢复

已收到与事情活动力使担忧的停止现钞。 54,862,128.69 80,651,192.83
经纪活动力现钞流入 63,917,392.25 84,991,714.83
够支出商品、工役制有利现钞

支出给产前阵痛和帮助的现钞。 7,014,637.96 5,862,824.01
支出的各项税务费 510,

支出与事情活动力使担忧的停止现钞 5,576,730 19,491,719.50
经纪活动力现钞植物似地生长小计 13,101,971.97 25,354,543.51
营利主义理由的资产绕流净数 50,815,420.28 59,637,172
二、授予活动力产生的资产绕流:
回电话授予收到的现钞
拿取授予进项收到的现钞

处理经常地资产、无形资产及停止远程资产 552,

产回电话的现净金量
分店及停止事情单位的处理
净金量
已收到与授予活动力使担忧的停止现钞。

授予活动力现钞流入 552,

经常地资产紧握与肉体美、无形资产及停止远程资产 28,262.24 19,020.00
从事制造现钞

授予支出现钞 102,500,
分店及停止事情单位支出的现钞
净金量
支出与授予活动力使担忧的停止现钞

授予活动力资产绕流 28,262.24 102,519,020.00
授予活动力净资产绕流 523,889.76 -102,519,020.00
三、筹资活动力产生的资产绕流:
授予收到的现钞
拿取专款收到的现钞
从公司债券发行的现钞

停止与筹资活动力使担忧的现钞 43,000, 42,800,
融资活动力现钞流入 43,000, 42,800,
还债倾向支出的现钞
分派彩金、得益或利钱支出现钞

支出停止与筹资活动力使担忧的现钞 90,800,

筹资活动力资产绕流 90,800,

筹资活动力产生的净资产绕流 -47,800, 42,800,
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的有影响的人

五、现钞及现钞等价物净增进额 3,539,310.04 -81,848.68
加:年终的现钞和现钞等价物 4,859,930 166,351
六、晚期的现钞和现钞等价物其他人员 8,399,244 84,503
法定代劳人:张彤正大光明会计师工作。:会计师机构正大光明人Sun Yao:孙瑶
审计报道
自找麻烦不贮藏。

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