温迪数字:2015年半年度报告_温迪数字(831975)

温迪数字:2015年半年度报告_温迪数字(831975)

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温迪数字:2015年半载度泄漏

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公报日期:2015-08-28
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 年半载度泄漏      公报号:2015-045
贴壁纸布置遗传密码:831975 贴壁纸省略:温迪数字 支撑物旧货商人:齐鲁贴壁纸
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司
(温迪 Digital Communication Corp.)
2015
温迪数字
NEEQ:831975
半载度泄漏
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 年半载度泄漏 公报号:2015-045
半载度记事册
2015 年 2 月 13 日,该公司的一份在全世界的都很小。
股票上市的公司的公共让惯例。贴壁纸省略:
温迪数字,贴壁纸布置遗传密码:831975。
2015 年 4 月 23 日,公司的著名的人物是广东。
温迪公共相干使产生兴趣使产生兴趣有限公司被诠释广东公共相干
温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司”,2015 年 5 月
12 日, 贴壁纸从温迪一份变为温迪。
数字”。
2015 年 5 月 19 日,在全国余地内中小连队共享
让零碎有限税收草案,公司一份让人
采取做市让办法。
2015 年 6 月,该公司是由广州工商堆积博得的。
内阁宣布的2014 广东省和约
重信誉连队奖。
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 年半载度泄漏 公报号:2015-045
主题
述说与促使 .................................................................... 1
上弦 公司概览 .............................................................. 2
其次节 首要会计职业资料和首要旨在 ................................................. 3
第三链杆 经纪层议论与辨析 ...................................................... 4
四分之一的节 决算表 .............................................................. 6
第五节 决算表脚注 ......................................................... 17
特殊感应节 要紧事项 ............................................................. 51
第七节 股权变卦与伙伴事变 ................................................... 53
第八溪 董事、监事、高层经纪参谋的和果心职员 ........................................ 55
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述说与促使
董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司上品经纪参谋的担保获得数据组编
假记载、给弄错的劝告性说起或杰出的省略,然后其灵的真理。、精密和满的性承当部分地及叙述
税收。
公司担任人、会计职业担任人和A担任人
奇纳决算表真理辨析、满的。
事项 是或否
有导演吗?、监事、上品经纪层不符半载度泄漏或F的灵。、精确、满的 否
条件有董事没列席董事会深思熟虑半载度伙伴大会? 否
条件有免去指示? 否
备查包装主题
文档蓄电获名次: 公司董事会
备查包装
公司担任人、担任会计职业任务的担任人、由会计职业师担任人签名盖印的决算表。
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司审计泄漏(本钱的2015 22-00108 号)
在设计中指示的有公司包装的原始和公报。
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上弦 公司概览
一、 公司数据
公司国文姓名 广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司
英文著名的人物及缩写 Wendy Digital Communication Corp.
贴壁纸省略 温迪数字
贴壁纸布置遗传密码 831975
法定代劳人 关丽芬
报户口地址 广州越秀区东方国家中路 300 采取第一数字是自编的。 19 楼 G 房
使缓慢前进地址 广州越秀区东方国家中路 300 采取第一数字是自编的。 19 楼 G 房
支撑物旧货商人 齐鲁贴壁纸有限税收公司
会计职业师事务所 大信会计职业师事务所(特殊普通合作相干连队)
二、 与接触
董事会主席或数据指示担任人 陈文豪
听筒 020-83377650
传真传输 020-83637957
信箱
公司网址
称呼及邮递区号 广州越秀区东方国家中路 300 采取第一数字是自编的。 19 楼 G 房 510000
三、 运转概略
一份过户地 奇纳中小连队股权让惯例论述
联手使产生兴趣公司确立或使安全工夫 2014-09-16
挂牌工夫 2015-02-13
勤劳(证监会不变的的职业类别,通电话类别) 商事服役(L72)
首要生利与办事文章 公共相干经纪与数字传输系统办事
合法合适的股让制作以图案装饰 做市让
合法合适的本钱化(一份) 36,300,000
无限的事物行情养护一份数(一份) 15,647,650
桩伙伴持股脱落 桩伙伴关丽芬,持股脱落为
现实把持人与持股脱落 现实把持人关丽芬,持股脱落为
泄漏期完毕时的伙伴人数 53
职员人数到泄漏期完毕 130
高新技术连队合格吗? 否
公司有要紧的事情资历。 -
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其次节 首要会计职业资料和首要旨在
一、 获利容量
现期 前年同时在的性 增减脱落
营业总进项(元) 41,927, 11,856,820.75 253.61
毛得益毛额 63.12 45.93 归属于股票上市的公司伙伴的净赚(元) 8,757, 1,594,865.27 449.10
估及非R后股票上市的公司伙伴净进项
复发(元)
8,794,438.04 1,664,694.05 428.29
额外的均匀净资产进项率 24.88 37.01 根本每股进项(元/股) 0.38 0.40 -5.00
二、 偿债容量
这一时间的完毕 去岁完毕 增减脱落
资产完整的(元) 68,113, 16,019,399.66 325.19
困境完整的(元) 8,592,075.45 3,123,249.51 175.10
归属于股票上市的公司伙伴的净资产(元) 57,804,555.97 12,377,145.44 367.03
归属于股票上市的公司伙伴的每股净资产(元) 1.59 1.24 28.23
资产困境率% 12.62 19.06 -在移动中比率 7.28 4.19 -利钱保证多个的 - 279.50 -三、 营运事变
现期 前年同时在的性 增减脱落
经纪锻炼净资产流动(元) -9,998,5 478,871.63 -应收票据赞颂速度 3.02 15.42 -存货速度 - - -四、 生长事变
现期 前年同时在的性 增减脱落
总资产升压速度% 325.19 177.37 营业收益升压速度% 253.61 74.03 净赚升压速度% 524.90 950.43 -
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第三链杆 经纪层议论与辨析
一、 商事制作以图案装饰
我公司是一家数字公关事情公司。,有很长的工夫 13 积年的牌子公关办事体验、果心大众
经常光顾营销专家和互联网身体运营经纪把联套在车上,一时的怪念头牌子、高端消耗型连队为客户使入蜂箱物质牌子共建、
生利延续的一段时间、危险经纪、驾驶经纪、整数的公关办事和生利,如数字培育液MAR。该公司环绕数字论述和生长。
营销器和理财生利整队牌子散发。、数字化营销办事、事情平台侵占的事情平台,放宽铅直公开。
细分通电话的数字散发事情来开端事情,收益正方形包罗数字传输系统办事费。、数字软件生利行情、软件产
品代劳商、知情人免费,营销散产生利行情。
泄漏期内,与前年相形,公司的经纪制作以图案装饰有所换衣。,境遇变迁
是将习俗公关事情倾注数字化遗传因子,用理念和机制重行清晰度连队开展路途
轨迹, 由习俗公关办事向数字散发的构象转变,经过数字零碎、运转协同零碎和资产忍受产出。,
引导数据、本钱、综合的经纪等,一体化更多铅直细分余地。
二、 经纪事变
泄漏期内,公司营业收益 41,927, 元,较前年同时在的性增长 ,净赚 9,966,
元,较前年同时在的性增 ,归属于股票上市的公司伙伴的净赚 8,757, 元,较前年同时在的性增进 。
公司经纪锻炼资产流动净总值9,998, 元。流产 2015 年 6 月 30 日,公司的总资产为
68,113, 元,较前年同时在的性增进 。
泄漏期内,公司营业收益及复发较前年同时在的性有完整地地增长,首要原因是公司事情制作以图案装饰的不竭伸出。,由
习俗公关办事向数字散发的构象转变,数字公共相干办事收益,公司的收益和复发都受胎很大的增强。
大幅增进。公司经纪锻炼产生的净资产流动为GR。,首要原因是公司的收益完整地地增进。
会计文章大幅增进,泄漏期内应收票据赞颂廉价拍卖为 27,183, 元,去岁同时在的性应收票据赞颂廉价拍卖为 2,111,
元,跟随公司在当年后半时拍卖,连队经纪锻炼产生的净资产流动将明显增进。。
三、 风险与面值
1、公司胸部把持风险
公司亲自 2014 年 9 月 16 使产生兴趣使产生兴趣有限公司革新后,公司胸部经纪机制不竭无比的和无比的,但与大众
连队规模扩张与事情拓展,它的一套构造和参谋的结合也将完整地严密。,这些多样化将触摸公司的经纪。
现在了上级的的不得不量。,条件公司的经纪制作以图案装饰和参谋的配备不克不及同时在的,这会后方的公司的事情。
展。
应对办法:拓展事情,无比的公司胸部管理构造,无比的公司胸部管理构造。,主要地,应无比的分店。
孤独操作零碎,事业公司的期待效益。。
2、人才风险
奇纳公共相干通电话开动较晚,公关通电话从业参谋的绝对缺少。,主要地,上品专业公关参谋的的亏空已变得第一成绩。
余地扩张的瓶颈路段,公共相干人员培训在教育学切中要害不无比的,眼前,数不清的公关参谋的依赖本身的任务。
经过探究和练习整理体验。,跟随去市场买东西竞争的加深,公司可能性交谈人才亏空和人才外流的风险。,这些多样化
这也会对公司的事情产生不顺产生影响。。
应对办法:公司前后注重人才的培育和经纪。,一方面,公司将增多倾斜飞行忍受力度。,为了更好地地不变继续在
职员,同时,公司也将经过男仆。、新学生和休息办法有力的引进更多人才,助长公司不变开展。
3、去市场买东西与技术风险
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公司正诱惹酒店数据构象转变的冒险,由习俗公关办事向数字散发的构象转变的同时,也
面临去市场买东西风险的应战。最近几年中,跟随互联网身体的引入,连队开展习俗连队不得不雄厚的技术力气
数字忍受。
应对办法:该公司将专注于表达事情。,诱惹去市场买东西的利于要素和偶然被发现,开端
公共相干与表达余地新土地。
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四分之一的节 决算表
一、 审计事变
(一) 条件复核
事项 是或否
条件复核 是
(二) 审计小事
审计异议 度量衡标准无资格审计异议
审计泄漏编号 本钱的2015 22-00108 号
审计机构著名的人物 大信会计职业师事务所(特殊普通合作相干连队)
审计机构地址 北京的旧称海淀区知春路 1 国际广场2号才能 1504 室
审计泄漏日期 2015-08-28
报户口会计职业师姓名 好散文、陈鹏彭
审计泄漏
大信审字[2015]第 22-00108 号
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司极度的伙伴:
朕审计了后附的广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下省略“贵公司”)决算表,包罗 2015 年
6 月 30 日的侵占及总公司资产困境表,2015 年 1-6 按月的侵占与总公司复发表、总公司并购与资产流动
表、侵占与总公司伙伴合法合适的变化。
一、决算表的经纪税收
集市地编制和泄漏决算表是税收,这些税收包罗:(1)依照连队会计职业原则的不变的编
编制决算表,使之事业集市的内省。;(2)设计、工具和维修业务呼唤的胸部把持。,大约决算表就不在了。
欺诈或弄错事业的杰出的错报。
二、报户口会计职业师税收
朕的税收是对决算表B现在审计异议。。朕适合奇纳报户口会计职业师的审计度量衡标准
审计任务按不变的停止。。奇纳报户口会计职业师审计原则不得不量朕说通电话度量衡标准,安排
工具审计任务,确保T中没杰出的错报。。
审计触及落实审计顺序。,吸引与财务一共和指示使担忧的审计表示。选择的审计顺序休息
报户口会计职业师的断定,包罗对由FRAU事业的杰出的错报风险的评价。停止风险评价时,
CPA思索与预备和集市的前期任务使担忧的胸部把持,设计彻底地的审计顺序。,但旨在变动从而产生断层胸部的。
机关把有钱人效性刍议。审计还包罗评价会计职业原则的彻底地性。
性,并评价决算表的整个表述。。
朕信任,朕博得的审计表示是完整地的。、彻底地的,为审计异议的宣布使入蜂箱物质了如果。。
三、审计异议
朕以为,贵公司的决算表是依照会计职业原则编制的。,你的公司得到了公平的成玻璃状。 2015
年 6 月 30 日本的政府财政养护和 2015 年 1-6 每月事情后果和资金流量。
大信会计职业师事务所(特殊普通合作相干连队) 奇纳报户口会计职业师:陈鹏彭
奇纳?北京的旧称 奇纳报户口会计职业师:好散文
二 0 8月15日其次十八
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二、 决算表
(1)侵占资产困境表
单位:元
文章 脚注 终端廉价拍卖 期初廉价拍卖
在移动中资产:
钱币资产 第五节、二、(五)1 34,049,313.34 9,666,121.10
结算超额准备金
拆出资产
按公允面值计量,其变化包罗在现期内。
倾斜飞行资分娩与花钱的东西
衍生倾斜飞行资产
应收票据票据
应收票据赞颂 第五节、二、(五)2 25,798,251.86 2,005,494.71
增长款子 第五节、二、(五)3 1,225,138.85 1,003,777.28
应收票据利钱
应收票据分派金
休息应收票据款 第五节、二(五)4 1,464,048.10 408,766.56
买进返售倾斜飞行资产
存货
分为待售资产
年内断气的非在移动中资产
休息在移动中资产
在移动中资产完整的 62,536,752.15 13,084,159.65
非在移动中资产:
发给信誉及垫款
可供拍卖倾斜飞行资产
有钱人至断气覆盖
长距离的应收票据款
长距离的股权覆盖
覆盖性实在
不变的资产 第五节、二、(五)5 1,199,289.77 655,065.63
在建工程
工程物质
不变的资产整理
分娩性生物质产
油气资产
无形资产 第五节、二、(五)6 1,536,571.95 1,568,186.89
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生长报答
友好 第五节、二、(五)7 375,
长距离的递延费 第五节、二、(五)8 713,812.77 584,920.17
递延所得税资产 第五节、二、(五)9 371,571.06 127,067.32
休息非在移动中资产 第五节、二、(五)10 1,380,
非在移动中资产完整的 5,576,901.19 2,935,240.01
资产一共 68,113, 16,019,399.66
在移动中困境:
短期专款
向中央堆积专款
吸取存款及同性安置
拆入资产
按公允面值计量,其变化包罗在现期内。
盈亏账目财务困境
衍生倾斜飞行困境
周旋票据
周旋赞颂 第五节、二、(五)11 3,076,209.90 919,394.21
预收款子 第五节、二(五)12 47,118.48 19,417.48
平常的回购倾斜飞行资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动薪酬 第五节、二、(五)13 1,332,944.88 495,767.24
应交税务费 第五节、二、(五)14 3,612,742.56 1,061,485.88
周旋利钱
周旋分派金
休息周旋款 第五节、二、(五)15 523,059.63 627,184.70
代劳商业贴壁纸款
代劳寄售贴壁纸款
分为待售困境
年内断气的非在移动中困境
休息在移动中困境
在移动中困境完整的 8,592,075.45 3,123,249.51
非在移动中困境:
长距离的专款
周旋债券股
采取:优先股票
长期资本证券
长距离的周旋款
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劳动长距离的工钱
专项周旋款
加以总结困境
递延进项
递延所得税困境
休息非在移动中困境
非在移动中困境完整的
困境完整的 8,592,075.45 3,123,249.51
有者合法合适的(或伙伴合法合适的):
本钱化 第五节、二、(五)16 36,300,00 10,000,00
休息合法合适的器
采取:优先股票
长期资本证券
本钱公积 第五节、二、(五)17 11,309,655.73 939,655.73
减:库存股
休息综合的进项
专项使入蜂箱
盈余公积 第五节、二、(五)18 254,084.22 254,084.22
普通风险预备
未分派复发 第五节、二、(五)19 9,940,816.02 1,183,
外币日志折算盈余
归属于总公司有者合法合适的完整的 57,804,555.97 12,377,145.44
小半伙伴合法合适的 1,717,021.92 519,004.71
有者合法合适的完整的 59,521,577.89 12,896,150.15
困境和有者合法合适的一共 68,113, 16,019,399.66
法定代劳人:关丽芬 担任会计职业任务的担任人:陈文豪 会计职业机构担任人:黄寅与应颖
(二)总公司资产困境表
单位:元
文章 脚注 终端廉价拍卖 期初廉价拍卖
在移动中资产:
钱币资产 24,432,569.63 7,878,308.22
按公允面值计量,其变化包罗在现期内。
倾斜飞行资分娩与花钱的东西
衍生倾斜飞行资产
应收票据票据
应收票据赞颂 第五节、二、(十二)1 10,513,834.21 2,005,494.71
增长款子 341,019.44 903,777.28
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应收票据利钱
应收票据分派金
休息应收票据款 第五节、二、(十二)2 350,460.13 408,766.56
存货
分为待售资产
年内断气的非在移动中资产
休息在移动中资产
在移动中资产完整的 35,637,883.41 11,196,346.77
非在移动中资产:
可供拍卖倾斜飞行资产
有钱人至断气覆盖
长距离的应收票据款
长距离的股权覆盖 第五节、二、(十二)3 17,400,00 1,400,00
覆盖性实在
不变的资产 660,238.71 648,965.77
在建工程
工程物质
不变的资产整理
分娩性生物质产
油气资产
无形资产 1,487,405.29 1,568,186.89
生长报答
友好
长距离的递延费 478,191.27 584,920.17
递延所得税资产 103,176.24 127,067.32
休息非在移动中资产 43,
非在移动中资产完整的 20,172,286.51 4,329,140.15
资产一共 55,810,169.92 15,525,486.92
在移动中困境:
短期专款
按公允面值计量,其变化包罗在现期内。
盈亏账目财务困境
衍生倾斜飞行困境
周旋票据
周旋赞颂 1,683,523.86 912,401.45
预收款子
周旋劳动薪酬 367,163.30 369,940.53
应交税务费 841,095.81 1,049,825.78
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周旋利钱
周旋分派金
休息周旋款 26,720.53 627,184.70
分为待售困境
年内断气的非在移动中困境
休息在移动中困境
在移动中困境完整的 2,918,503.50 2,959,352.46
非在移动中困境:
长距离的专款
周旋债券股
采取:优先股票
长期资本证券
长距离的周旋款
劳动长距离的工钱
专项周旋款
加以总结困境
递延进项
递延所得税困境
休息非在移动中困境
非在移动中困境完整的
困境完整的 2,918,503.50 2,959,352.46
有者合法合适的:
本钱化 36,300,00 10,000,00
休息合法合适的器
采取:优先股票
长期资本证券
本钱公积 11,309,655.73 939,655.73
减:库存股
休息综合的进项
专项使入蜂箱
盈余公积 254,084.22 254,084.22
未分派复发 5,027,926.47 1,372,394.51
有者合法合适的完整的 52,891,666.42 12,566,134.46
困境和有者合法合适的完整的 55,810,169.92 15,525,486.92
(三)侵占复发表
单位:元
文章 脚注 现期一共 前期一共
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一、营业总进项 第五节、二、(五)20 41,927, 11,856,820.75
采取:营业收益 41,927, 11,856,820.75
利钱收益
监禁及佣钱收益
二、营业总本钱 28,604,333.68 9,605,803.32
采取:营业本钱 第五节、二、(五)20 15,462,247.12 6,410,584.40
利钱报答
监禁及佣钱报答
营业税金及附加 第五节、二、(五)21 451,690.77 63,428.75
行情费 第五节、二、(五)22 603,
经纪费 第五节、二、(五)23 10,869,592.40 3,040,519.10
财务费 第五节、二、(五)24 -130,253.34 1,620.39
资产减值花钱的东西 第五节、二、(五)25 1,347,955.46 89,650.68
公允面值变化收益(赤字)列在-号中
覆盖收益(赤字)列在-号中
采取:合资连队和合资连队的覆盖进项
外币进项(赤字)列在-号中
三、营业复发(赤字)列在-号中 13,322,829.00 2,251,017.43
加:营业外收益 第五节、二、(五)26 758.40 27.59
采取:非在移动中资产应用
减:营业外报答 第五节、二、(五)27 50,013.80 93,061.51
采取:非在移动中资产应用花钱的东西 92,
四、毛复发(赤字完整的列在-号中) 13,273,573.60 2,157,983.51
减:所得税务费 第五节、二、(五)28 3,307,224.84 563,118.24
五、净赚(净赤字)列在-号中 9,966, 1,594,865.27
归属于总公司有者的净赚 8,757, 1,594,865.27
小半伙伴盈亏账目 1,208,
六、休息综合的所得税后净总值
归属于总公司O的休息综合的所得税
净总值
(1)不克不及重行搭配为复发或复发的休息综合的进项
1。重行测进项安排的净赚或净资产。
变化
在2下。合法合适的法,覆盖单位不克不及划分为PR
休息综合的进项分享
(二)休息综合的进项,分为复发和复发;
1。在合法合适的法下,覆盖单位将分为洛杉矶。
益休息综合的进项分享
2。可供拍卖倾斜飞行资产公允面值盈亏账目
三。有钱人断气覆盖重行搭配为可供拍卖融资
分娩与花钱的东西
4。资产流动套期保值盈亏账旨在无效使分开
5。外币决算表替换
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6。休息
归属于小半伙伴的休息综合的所得税后净总值
七、综合的收益完整的 9,966, 1,594,865.27
归属于总公司有者的综合的收益完整的
归属于小半伙伴的综合的收益完整的
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.38 0.40
(二)每股摊薄进项 0.38 0.40
法定代劳人:关丽芬 担任会计职业任务的担任人:陈文豪 会计职业机构担任人:黄寅与应颖
(四)总公司复发表
单位:元
文章 脚注 现期一共 前期一共
一、营业收益 第五节、二、(十二)4 22,624,533.80 11,856,820.75
减:营业本钱 第五节、二、(十二)、4 11,972,764.56 6,410,584.40
营业税金及附加 313,808.50 63,428.75
行情费
经纪费 8,283,967.94 3,040,519.10
财务费 -113,912.91 1,620.39
资产减值花钱的东西 274,376.22 89,650.68
加:公允面值变化收益(赤字)列在-号中
覆盖收益(赤字)列在-号中
采取:合资连队和合资连队的覆盖进项
二、营业复发(赤字)列在-号中 4,893,529.49 2,251,017.43
加:营业外收益 0.08 27.59
采取:非在移动中资产应用
减:营业外报答 50,00 93,061.51
采取:非在移动中资产应用花钱的东西 92,
三、毛复发(赤字完整的列在-号中) 4,843,529.57 2,157,983.51
减:所得税务费 1,187,997.61 563,118.24
四、净赚(净赤字)列在-号中 3,655,531.96 1,594,865.27
五、休息综合的所得税后净总值
(1)不克不及重行搭配为复发或复发的休息综合的进项
1。重行测进项安排的净赚或净资产。变

在2下。合法合适的法,覆盖单位不克不及划分为PR的
休息综合的进项分享
(二)休息综合的进项,分为复发和复发;
1。在合法合适的法下,覆盖单位将分为洛杉矶。益
休息综合的进项分享
2。可供拍卖倾斜飞行资产公允面值盈亏账目
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三。有钱人断气覆盖重行搭配为可供拍卖融资产
盈亏账目
4。资产流动套期保值盈亏账旨在无效使分开
5。外币决算表替换
6。休息
六、综合的收益完整的 3,655,531.96 1,594,865.27
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
(五)侵占资产流动表
单位:元
文章 脚注 现期一共 前期一共
一、经纪锻炼资产流动:
行情商品、使入蜂箱物质工役制收到的现钞 18,641,469.39 11,353,196.14
客户存款和堆积同性存款净增额
央行信誉净增进额
净本钱向休息倾斜飞行机构增进
应用按公允面值计量,其变化包罗在现期内。盈亏账旨在
倾斜飞行资产净增额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增进
连队购回本钱净增额
收到的税务费修复
已收到与事情锻炼使担忧的休息现钞。 第五节、二、(五)29 633, 2,560,565.67
经纪锻炼资金流量入 19,275,462.24 13,913,761.81
采购商品、工役制酬劳现钞 12,378,570.28 5,707,206.57
客户信誉和垫款净增额
央行净增进和堆积同性任何时候可撤走的贷款
支出利钱、佣钱和佣钱现钞
支出给活计和柄的现钞。 5,341,811.65 2,175,967.91
支出的各项税务费 3,072,760.67 1,108,470.77
支出与事情锻炼使担忧的休息现钞 第五节、二、(五)29 8,480, 4,443,244.93
经纪锻炼资金流量出小计 29,273,547.79 13,434,890.18
经纪锻炼资产流动净总值 -9,998,5 478,871.63
二、覆盖锻炼资产流动:
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覆盖回收现钞
覆盖进项现钞
应用不变的资产、无形资产和休息长距离的资产撤走。
现钞净总值
应用分店及休息营业单位收到的现钞净总值
已收到与覆盖锻炼使担忧的休息现钞。
覆盖锻炼资金流量入
不变的资产采购与创立、无形资产及休息长距离的资产。
现钞
2,198,883.27 42,124.21
覆盖支出现钞
质押信誉净增额
分店及休息事情单位支出的现钞净总值 39,
支出与覆盖锻炼使担忧的休息现钞
覆盖锻炼资产流动 2,238,722.21 42,124.21
覆盖锻炼资产流动净总值 -2,238,722.21 -42,124.21
三、筹资锻炼产生的资产流动:
覆盖收到的现钞 36,620,00 7,000,00
采取:分店收到的小半伙伴现钞
吸引专款收到的现钞
从债券股发行的现钞
休息与筹资锻炼使担忧的现钞
融资锻炼资金流量入 36,620,00 7,000,00
还债责任支出的现钞 1,100,00
分派分派金、复发或利钱支出现钞 14,
采取:分店支出给小半伙伴的股息、复发
支出与筹资锻炼使担忧的休息现钞
筹资锻炼资产流动 1,114,
筹资锻炼产生的净资产流动 36,620,00 5,885,004.17
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的产生影响
五、现钞及现钞等价物净增进额 24,383,192.24 6,321,751.59
加:年首的现钞和现钞等价物 9,666,121.10 2,048,724.38
六、终端现钞和现钞等价物廉价拍卖 34,049,313.34 8,370,475.97
法定代劳人:关丽芬 担任会计职业任务的担任人:陈文豪 会计职业机构担任人:黄寅与应颖
(六)总公司资产流动表
单位:元
文章 脚注 现期一共 前期一共
一、经纪锻炼资产流动:
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行情商品、使入蜂箱物质工役制收到的现钞 15,093,760.38 11,353,196.14
收到的税务费修复
已收到与事情锻炼使担忧的休息现钞。 115,885.99 2,560,565.67
经纪锻炼资金流量入 15,209,646.37 13,913,761.81
采购商品、工役制酬劳现钞 10,227,763.81 5,707,206.57
支出给活计和柄的现钞。 2,462,373.06 2,175,967.91
支出的各项税务费 2,535,325.37 1,108,470.77
支出与事情锻炼使担忧的休息现钞 3,914,197.33 4,443,244.93
经纪锻炼资金流量出小计 19,139,659.57 13,434,890.18
经纪锻炼资产流动净总值 -3,930,013.20 478,871.63
二、覆盖锻炼资产流动:
覆盖回收现钞
覆盖进项现钞
应用不变的资产、无形资产和休息长距离的资产撤走。现钞净总值
应用分店及休息营业单位收到的现钞净总值
已收到与覆盖锻炼使担忧的休息现钞。
覆盖锻炼资金流量入
不变的资产采购与创立、无形资产及休息长距离的资产。现钞 135,725.39 42,124.21
覆盖支出现钞 16,000,00
分店及休息事情单位支出的现钞净总值
支出与覆盖锻炼使担忧的休息现钞
覆盖锻炼资产流动 16,135,725.39 42,124.21
覆盖锻炼资产流动净总值 -16,135,725.39 -42,124.21
三、筹资锻炼产生的资产流动:
覆盖收到的现钞 36,620,00 7,000,00
吸引专款收到的现钞
从债券股发行的现钞
休息与筹资锻炼使担忧的现钞
融资锻炼资金流量入 36,620,00 7,000,00
还债责任支出的现钞 1,100,00
分派分派金、复发或利钱支出现钞 14,
支出与筹资锻炼使担忧的休息现钞
筹资锻炼资产流动 1,114,
筹资锻炼产生的净资产流动 36,620,00 5,885,004.17
四、汇率变化对现钞和现钞等价物的产生影响
五、现钞及现钞等价物净增进额 16,554,261.41 6,321,751.59
加:年首的现钞和现钞等价物 7,878,308.22 2,048,724.38
六、终端现钞和现钞等价物廉价拍卖 24,432,569.63 8,370,475.97
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第五节 决算表脚注
一、 笔记读书笔记
事项 是或否
1。半载度泄漏中采取的会计职业保险单条件产生多样化? 否
2。半载度泄漏中应用的会计职业加以总结条件产生多样化? 否
三。先前的弄错有没缓解? 否
4.连队经纪条件在季节性或许圈出性特点 否
5。侵占财务的侵占余地条件有多样化? 是
6。条件有不得不依据TH指示的数据? 否
7.条件半载内资产困境表日当中不作调理。 是
8。后或有困境及很可能的事资产条件有变化? 否
9。是让或拍卖首要长距离的资产吗? 否
10.杰出的的不变的资产和无形资产条件产生多样化 否
11.条件在杰出的的论述和生长报答 否
12.条件在杰出的的资产减值花钱的东西 否
脚注环境
1、侵占决算表侵占余地产生境遇变迁为:
分店著名的人物 报户口地 事情字母
持股脱落(%)
吸引办法
直地 旧的
广州比亚身体技术使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、 身体技术论述
究、生长
80 准备
广州瑞盛通公关办事使产生兴趣有限公司 广州市 公关办事 100 准备
广州飞歌营销一块地使产生兴趣有限公司 广州市 一块地、顾及 85 收买
广州公共数据科学技术使产生兴趣有限公司 广州市 数字培育液公关、数据技术生长 100 准备
广州合越益身体办事使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、 身体技术论述
究、生长
51 准备
广州宇协人工资源经纪使产生兴趣有限公司 广州市 人工资源生长与经纪顾及 100 准备
广州资料办事使产生兴趣有限公司 广州市 数字培育液公关、数据技术生长 100 准备
温迪广州郑和公关办事使产生兴趣有限公司 广州市 公关办事 80 准备
2、半载内资产困境表日当中不作调理。:
2015 年 7 月 10 日,公司在奇纳中小连队股权让惯例论述指示了温迪数字一份发行课程(公报 2015-038),
这个成绩不会的超越 4,500,000 使产生兴趣(包罗) 4,500,000 股),每股发行价不少于 20 元/股不高于 26 元/股。
融资产额不应超越 117,000,000 人民币(包罗人民币) 117,000,000 元),使产生兴趣制基金首要用于放宽事情。
上演及外加在移动中资产。
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二、 日志文章正文
(1)连队的根本事变
1、公司简介
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下省略“本公司”或“公司”) 广州温迪公共部。
相干顾及使产生兴趣有限公司 2014 年 9 使产生兴趣使产生兴趣有限公司整个换月。公司于 2014 年 9 月在广州
市工商行政管理经纪局受权注销 440104000113672 的连队法人营业执照。
住 所:广东省广州越秀区东方国家中路 300 采取第一数字是自编的。 19 楼 G 房
报户口本钱:3630 万元
法定代劳人:关丽芬
2015 年 1 月 19 日,奇纳中小连队股权让惯例论述有限税收公司问题《涉及意见相合广东温迪
公共相干使产生兴趣有限该公司的一份在全世界的都很小。连队使产生兴趣让零碎挂牌的函》意见相合本公司一份在在全国余地内
中小连队使产生兴趣让零碎上市。
2、事情字母和首要事情锻炼
公司经纪余地:公关办事;会展办事;营销一块地
典型锻炼一套一块地办事。、游戏、庆典、技巧与韩国人气偶像组合、技巧节、电影节
公共演、上演等。,不得不特殊审察和制裁的锻炼
海报;诠释办事;商事经纪办事(除 覆盖经纪办事;连队自有本钱。
覆盖;资产经纪(不包罗批准制裁文章);数据
本公司及其分店使入蜂箱物质的首要生利或办事。:面对中外宽宏大量的著名高端消耗品、一时的怪念头企
通电话包罗表达指导老师。、培育液工具、牌子散发、生利延续的一段时间、一体化散发、危险经纪、驾驶管
理、事变营销、身体公关、公共相干和牌子经纪办事,如数字培育液去市场买东西。泄漏
期内,公司早已使入蜂箱物质了整数的的数码生利。,并逐渐整队综合的数据解决课程。,综合的帮助
大力开展中小连队公关事情,事业公关业各关心社会的人面的吃水保险丝。
3、公司的根本一套构造
公司依法确立或使安全伙伴大会。、董事会、中西部及东部各州的县议会,放下了伙伴大会现行命令。、《董事
相识不变的、《中西部及东部各州的县议相识不变的等。董事会装设行政经理和德普。,依据分娩事变
事情不得不部分发觉。、素养监视机关、行政部、研发部、人工资源部、总会计部门、信
功能经纪机关,如得益办事机关。。
4、今年侵占决算表
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分店著名的人物 报户口地 事情字母
持股脱落(%)
吸引方

直地 旧的
广州比亚身体技术使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、身体技术
的论述、生长
80 准备
广州瑞盛通公关办事使产生兴趣有限公司 广州市 公关办事 100 准备
广州飞歌营销一块地使产生兴趣有限公司 广州市 一块地、顾及 85 收买
广州公共数据科学技术使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、数据技术
生长
100 准备
广州合越益身体办事使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、身体技术
的论述、生长
51 准备
广州宇协人工资源经纪使产生兴趣有限公司 广州市 人工资源生长与经纪顾及 100 准备
广州资料办事使产生兴趣有限公司 广州市
数字培育液公关、数据技术
生长
100 准备
广州温迪公关办事使产生兴趣有限公司

广州市 公关办事 80 准备
注:详细正文(七)、休息提出合法合适的的指示。
(二)编制决算表的如果
1、编制根底:该公司的决算表是鉴于继续经纪的。,鉴于现实事务的事务和事变,依照
政府国库发表的《连队会计职业原则-根本原则》和详细会计职业原则等不变的(以下合称“连队会计职业准
则”),并依据以下要紧会计职业保险单、会计职业加以总结缀编。
2、继续经纪:本公司综合的评价眼前可获取的数据,从泄漏终端 12 第一月内没表示。
产生影响公司继续经纪容量的要素,决算表是发觉在延续经纪推测的根底上的。。
(三)要紧的会计职业保险单和会计职业加以总结
1、适合连队会计职业原则的述说
该公司的决算表适合公司的不得不量。,真实、对朕公司的片面成玻璃状 2015
年 6 月 30 日本政府财政养护、2015 年 1-6 每月事情后果和资金流量等相干数据。
2、会计职业学时
该公司的会计职业年度是西历年。,就是,每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业圈出
这家公司不得不年工夫。 12 主力队员营业圈出六点月,并将商事圈出作为资产和困境的在移动中性。
次度量衡标准。
4、记账标准钱币
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公司视人民币为记账标准钱币。。
5、连队侵占
1)、同样的人把持下的连队侵占
侵占把持下的长距离的股权覆盖并购、非现钞资产或困境的让
商事制作以图案装饰是一种综合的思索。,侵占日,公司侵占侵占财务
净资产文件面值是长距离的覆盖的初始本钱。。各关心社会的人发行本钱化器。
作为侵占的思索。,发行一份的总面值是本钱化。。初始覆盖本钱与长距离的股权覆盖的侵占
面值的文件面值(或总面值)当中的盈余,调理本钱公积金。;本钱过剩是不敷的。,调
整保存进项。
2)、非同样的人把持下的侵占
由于非同样的人把持下的侵占,侵占本钱由买方在采购日期把持。
支出的合适的和资产、所承当或承当的困境和公允面值的总和。。非同样的人把持
采购者依据肯定吸引的可褒奖资产、困境和很可能的事困境,在采购日
集市合理的价钱值计量。采购者的综合的本钱大于IDE的公允面值。
数额意见分歧,友好面值表现。采购者的综合的本钱少于可褒奖的净资产。
公允面值分享,经复核后,侵占本钱仍少于IDE的公允面值。
份数额意见分歧,包罗在瞄准事情收益中。
6、侵占决算表编制办法
1)、侵占决算表余地
公司侵占有分店,包罗个人的实在性U,包罗
我公司把持的连队、被覆盖单位的可分离使分开和构造提出。。
2)、母分店一致会计职业保险单、一致母分店资产困境表日及会计职业学时
分店与会计职业保险单或会计职业学时各异。,编制侵占决算表时,依照
公司的会计职业保险单或会计职业学时作出呼唤的行政处罚。
3)、侵占决算表形成扩大某人的兴趣
侵占决算表以总公司资产困境表为根底, 总公司及其分店已被解聘。、子公
公司胸部市。分店有者合法合适的中不属于总公司的商数,中小伙伴合法合适的,
在侵占资产困境表的有者合法合适的文章下,m项。 桩总公司
长距离的股权覆盖,使产生兴趣制派系连队,作为有者合法合适的的复原,有侵占资产困境表
合法合适的项下:存货清单文章清单。
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4)、购并分店会计职业
在同样的人把持下侵占的分店,据以为,侵占将从实时把持开端。
时期早已时机成熟的。,资产从侵占时间开端。、困境、侵占经纪效果和资金流量使开始生效侵占财务
日志;非完整把持下的侵占分店,编制侵占决算表时,凭采购日期褒奖
鉴于公允面值的个人的决算表的调理。
7、现钞和现钞等价物的决定原则
本公司在编制资产流动表时所决定的现钞,指公司的库存现钞,可以任何时候应用。
付的存款。资产流动表编制中决定的现钞等价物,短期有钱人期、强在移动中性、易
替换为已知一共的现钞。、面值变化风险小的覆盖。
8、外币财产转换事情
该公司的外币市。,以度量衡标准钱币整队停止市的会计职业处置。资产困境表外币
钱币文章按点播汇率停止替换。,由于总有一天的点播利息率头等是负的黑金色、黑色先前的资产
点播汇率与TH盈余事业的汇兑盈余,不计本钱化养护外,异国铜的外币抵消
本钱化学时的本钱化包罗在相干资产的本钱中。,包罗在瞄准盈亏账目中。外币按历史本钱计量
非钱币性文章,瞄准市日的汇率仍在替换。,不换衣其记账标准钱币的一共。。集市合理的价钱
外币评价非钱币文章,公允面值用于决定当天的点播汇率。,替换后记账标准钱币
一共与原记账标准钱币金数额意见分歧,跟随公允面值变化(包罗汇率变化)的处置,包罗在瞄准盈亏账目中或
确以为休息片面收益。
9、倾斜飞行器
1)、倾斜飞行器的搭配与肯定
倾斜飞行器分为倾斜飞行资产或倾斜飞行资产。。当公司变得倾斜飞行器和约的关心社会的人时,,确以为一
倾斜飞行资产或倾斜飞行困境。
倾斜飞行资产被漫游为初始肯定。:按公允面值计量,其变化包罗在现期内。倾斜飞行资分娩与花钱的东西、
有钱人至断气覆盖、应收票据款子、可供拍卖倾斜飞行资产。应收票据赞颂外道的倾斜飞行资产搭配
我公司及其附设公司的桩用意和有钱人容量。初次肯定财务困境的搭配
为:按公允面值计量,其变化包罗在现期内。盈亏账目财务困境然后休息倾斜飞行困境。
按公允面值计量,其变化包罗在现期内。倾斜飞行资分娩与花钱的东西包罗有钱人旨在为过了一阵子拍卖的倾斜飞行
资产;应收票据赞颂在驱动去市场买东西上没出价。、具有不变的或决定回收量的非衍生倾斜飞行资产;
可供拍卖倾斜飞行资产包罗初始肯定时即被布置为可供拍卖的非衍生倾斜飞行资产及未被划分为其
他班的倾斜飞行资产;有钱人至断气覆盖要紧不变的断气日。、回复量是不变的的或决定的。,经纪有
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明白有钱人未断气倾斜飞行资产的用意和容量。
2)、倾斜飞行器的计量
对我国倾斜飞行资产或倾斜飞行困境的初步肯定是。随后的测被漫游为:集市合理的价钱值
计量且其变化数量比较期倾斜飞行资分娩与花钱的东西、可供拍卖倾斜飞行资产及集市合理的价钱值计量且其变化计
入比较期盈亏账目财务困境按公允面值计量;有钱人断气覆盖、信誉和应收票据赞颂及休息财务花钱的东西
以分期偿还本钱为根底的责任;在驱动去市场买东西和未被援用的合法合适的器切中要害覆盖,
然后与该合法合适的器挂钩并须经过交付该合法合适的器结算的衍生倾斜飞行资产或许衍生倾斜飞行困境,
依照本钱计量。公司财务公允面值变化事业的盈亏账目,
不计套期保值外,,依据后面的办法:①按公允面值计量,其变化包罗在现期内。盈亏账旨在金
融资资产公允面值变化事业的盈亏账目,公允面值变化的会计职业处置。(2)可供拍卖
倾斜飞行资产的公允面值变化组编在休息综合的旨在中。。
3)、公司对倾斜飞行资产和倾斜飞行资产公允面值的肯定
条件去市场买东西上在驱动的倾斜飞行器,经过驱动去市场买东西的出价来决定其公允面值。;条件没驱动的去市场买东西
倾斜飞行器土地,应用估值技术决定其公允面值。估值技术首要包罗去市场买东西法。、进项法与本钱
法。
4)、倾斜飞行资产困境的肯定如果及计量办法
倾斜飞行资产有权时,差一点相当多的风险和酬劳都被转变。,或不让或保存倾斜飞行资产。
差一点相当多的风险和付还的有权。,但保持了对倾斜飞行资产的把持。,倾斜飞行应逗留。
资产。倾斜飞行资产适合逗留肯定养护。,让倾斜飞行资产的文件面值和收到的
公允面值的总和与公允面值的盈余,数量比较期盈亏账目。部
扩大某人的兴趣转变目录逗留养护。,已让倾斜飞行资产的文件面值。,在肯定使分开的末了和终。
在肯定零件当中,按绝对公允面值使均衡。
倾斜飞行困境的整个或使分开责任已为,倾斜飞行困境或其使分开应逗留。。
5)、倾斜飞行资产减值
当倾斜飞行资产按分期偿还本钱计量时,,依据加以总结逼近的资金流量(干掉逼近的还没有H)
信誉花钱的东西)现在价值少于文件面值的盈余,减值预备。条件在倾斜飞行资产面值的成立表示,
已回复,成立上与花钱的东西后肯定的事项使担忧。,原件肯定的减值花钱的东西是相反的。,数量当
期盈亏账目。
当倾斜飞行资产按本钱计量时,它们受到伤害。,长距离的股权覆盖减值法,减值预备。产生
的减值花钱的东西,一旦肯定,不再爬行的。
广东温迪数字散发使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 半载度泄漏
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当有成立表示标示倾斜飞行资产的行情受到伤害时,原直地伙伴合法合适的的公允面值
由递加事业的累计花钱的东西转变并包罗在内。。拍卖已被确以为减值赤字的责任器。
资,在此学时,公允面值攀登并成立地触及到该成绩。,原始褒奖伤害
花钱的东西应转变回比较期盈亏账目。。对已肯定减值花钱的东西的进行合法合适的器的覆盖,末期集市价钱
面值攀登直地组编在伙伴合法合适的中。。
合法合适的器覆盖,公司断定其严重的或非暂时F的公允面值。
数字化度量衡标准、本钱计算办法、终端公允面值的决定,然后决定衰退继续工夫的如果。
为:
公允面值严重的下斜的详细数字化度量衡标准 公允面值绝由于本钱的下斜早已获得或超越了T的完毕。 50%。
公允面值产生“非暂时性”下跌的详细数字化度量衡标准 延续 12 数个月去世。
本钱计算办法
吸引时按支出

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